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名称最近1月%最近季度%最近半年%最近1年%
股票型-7.72-6.98-17.78-26.32
名称最近1月%最近季度%最近半年%最近1年%
混合型-7.56-6.11-14.52-23.81
名称最近1月%最近季度%最近半年%最近1年%
债券型-0.252.87-1.65-2.72
名称最近1月%最近季度%最近半年%最近1年%
货币型0.411.052.003.48
名称最近1月%最近季度%最近半年%最近1年%
封闭型-6.02-3.88-13.82-21.60

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专项统计
名称投资策略成立日期管理人分红(元/10份）分红次数分红金额(万)
基金兴华混合-偏股配置型1998-04-28华夏43.3415866,800
基金安信混合-偏股配置型1998-06-22华安39.3216786,400
基金安顺混合-偏股配置型1999-06-15华安37.48141,124,400
基金开元混合-偏股配置型1998-03-27南方37.1113742,200
基金裕阳混合-偏股配置型1998-07-25博时36.7813735,600
基金泰和混合-偏股配置型1999-04-08嘉实36.4910729,800
基金裕隆混合-偏股配置型1999-06-15博时33.167994,800
基金同益混合-偏股配置型1999-04-08长盛33.1411662,800
基金天元混合-偏股配置型1999-08-25南方32.2212966,600
基金汉盛混合-偏股配置型1999-05-10富国31.269625,120
名称公告日拆分类型拆分折算日拆分折算比例
长盛同瑞A2011-12-29拆分2012-01-041.0045
长盛同瑞中证2002011-12-29折算2012-01-041.0018
泰达稳健2011-12-28拆分2012-01-041.0060
泰达中证5002011-12-28折算2012-01-041.0024
申巴深成分级2011-12-27拆分2012-01-041.0456
建信稳健份额2011-12-27拆分2012-01-041.0507
申万收益2011-12-27拆分2012-01-041.0912
建信双利策略2011-12-27折算2012-01-041.0203
银华中证902011-12-26折算2012-01-041.0381
银华深证1002011-12-26拆分2012-01-041.0368
名称所属行业市值(万)持股数(万)占流通股(%)持有家数
贵州茅台食品、饮料2,743,84114,39713.87189
招商银行金融、保险业2,321,518209,90211.88178
五粮液食品、饮料2,073,67557,12615.05183
民生银行金融、保险业1,554,928281,69012.47138
中国平安金融、保险业1,387,78641,3408.64102
兴业银行金融、保险业1,378,110111,22810.31116
浦发银行金融、保险业1,342,279157,17610.53112
格力电器机械、设备、仪表1,208,17560,43921.7479
万科A房地产业1,072,115148,08215.3393
苏宁电器批发和零售贸易1,000,19896,08117.6559
股票名称所属行业市值(万)持股数(万)持股数变动(万)占流通股(%)持有家数
青岛海尔机械、设备、仪表299,51632,62717,43812.1723
万科A房地产业1,066,001147,23816,33015.2489
中联重科机械、设备、仪表274,86028,90212,9584.6127
交通银行金融、保险业525,076117,20412,7563.5858
苏宁电器批发和零售贸易996,41495,71710,47817.5954
五粮液食品、饮料2,063,69456,8518,96814.98179
伊利股份食品、饮料975,93053,3307,83333.6082
格力电器机械、设备、仪表1,203,06860,1837,46421.6575
中兴通讯信息技术业730,94238,6746,49913.8665
铁龙物流交通运输、仓储业138,88314,5586,09714.0711
行业名称市值(万)占所有基金(%)占A股流通市值(%)持有家数
机械、设备、仪表20,817,13814.001.18700
金融、保险业18,830,36412.661.07502
食品、饮料15,336,89210.310.87580
医药、生物制品11,530,4837.750.65600
采掘业10,455,3227.030.59490
批发和零售贸易8,879,6045.970.50576
信息技术业8,741,7215.880.50587
金属、非金属8,467,5475.690.48559
房地产业7,405,6254.980.42466
石油、化学、塑胶、塑料6,043,6904.060.34528
行业名称市值(万)市值变动(万)占所有基金(%)持有家数
食品、饮料15,157,2241,217,85910.19528
电子4,139,136618,8662.78456
医药、生物制品11,386,198335,2687.65533
传播与文化产业1,005,424289,0360.68264
农、林、牧、渔业1,339,967240,2030.90320
纺织、服装、皮毛1,693,298206,2561.14358
其他制造业595,18082,5270.40190
木材、家具182,27161,5880.1293
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