专项统计
| 名称 | 投资策略 | 成立日期 | 管理人 | 分红(元/10份) | 分红次数 | 分红金额(万) |
|---|
| 基金兴华 | 混合-偏股配置型 | 1998-04-28 | 华夏 | 43.34 | 15 | 866,800 | | 基金安信 | 混合-偏股配置型 | 1998-06-22 | 华安 | 39.32 | 16 | 786,400 | | 基金安顺 | 混合-偏股配置型 | 1999-06-15 | 华安 | 37.48 | 14 | 1,124,400 | | 基金开元 | 混合-偏股配置型 | 1998-03-27 | 南方 | 37.11 | 13 | 742,200 | | 华夏大盘精选 | 混合-偏股配置型 | 2004-08-11 | 华夏 | 36.80 | 9 | 183,426 | | 基金裕阳 | 混合-偏股配置型 | 1998-07-25 | 博时 | 36.78 | 13 | 735,600 | | 基金泰和 | 混合-偏股配置型 | 1999-04-08 | 嘉实 | 36.49 | 10 | 729,800 | | 基金裕隆 | 混合-偏股配置型 | 1999-06-15 | 博时 | 33.16 | 7 | 994,800 | | 基金同益 | 混合-偏股配置型 | 1999-04-08 | 长盛 | 33.14 | 11 | 662,800 | | 基金天元 | 混合-偏股配置型 | 1999-08-25 | 南方 | 32.22 | 12 | 966,600 |
| 名称 | 公告日 | 拆分类型 | 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|
| 华泰沪深300ETF | 2012-05-09 | 折算 | 2012-05-11 | 0.3709 | | 天弘添利分级 | 2012-03-02 | 拆分 | 2012-03-02 | 1.0067 | | 天弘添利A | 2012-02-29 | 折算 | 2012-03-02 | 1.0113 | | 嘉实多利分级 | 2012-02-10 | 拆分 | 2012-03-23 | 1.0421 | | 嘉实多利优先 | 2012-02-10 | 拆分 | 2012-03-23 | 1.0503 | | 信诚中证500 | 2012-02-03 | 折算 | 2012-02-10 | 1.0343 | | 信诚500A | 2012-02-03 | 拆分 | 2012-02-10 | 1.0859 | | 长盛同瑞中证200 | 2011-12-29 | 折算 | 2012-01-04 | 1.0018 | | 长盛同瑞A | 2011-12-29 | 拆分 | 2012-01-04 | 1.0045 | | 泰达稳健 | 2011-12-28 | 拆分 | 2012-01-04 | 1.0060 |
| 名称 | 所属行业 | 市值(万) | 持股数(万) | 占流通股(%) | 持有家数 |
|---|
| 贵州茅台 | 食品、饮料 | 3,013,209 | 15,299 | 14.74 | 232 | | 招商银行 | 金融、保险业 | 2,530,720 | 212,666 | 12.04 | 190 | | 五粮液 | 食品、饮料 | 1,833,803 | 55,841 | 14.71 | 185 | | 中国平安 | 金融、保险业 | 1,781,481 | 48,701 | 10.17 | 153 | | 民生银行 | 金融、保险业 | 1,779,108 | 283,749 | 12.56 | 158 | | 万科A | 房地产业 | 1,778,244 | 214,764 | 22.23 | 165 | | 兴业银行 | 金融、保险业 | 1,619,304 | 121,569 | 11.27 | 139 | | 格力电器 | 机械、设备、仪表 | 1,619,065 | 79,639 | 27.71 | 137 | | 浦发银行 | 金融、保险业 | 1,559,135 | 174,595 | 11.70 | 126 | | 伊利股份 | 食品、饮料 | 1,350,605 | 61,280 | 38.61 | 138 |
| 股票名称 | 所属行业 | 市值(万) | 持股数(万) | 持股数变动(万) | 占流通股(%) | 持有家数 |
|---|
| 万科A | 房地产业 | 1,774,017 | 214,253 | 29,905 | 22.18 | 156 | | 国电电力 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 82,173 | 31,850 | 9,840 | 2.28 | 8 | | 中联重科 | 机械、设备、仪表 | 319,593 | 36,905 | 8,809 | 5.88 | 30 | | 中国建筑 | 建筑业 | 269,093 | 88,227 | 7,166 | 6.75 | 19 | | 格力电器 | 机械、设备、仪表 | 1,603,992 | 78,898 | 6,791 | 27.45 | 121 | | 上汽集团 | 机械、设备、仪表 | 570,345 | 38,459 | 5,429 | 4.19 | 58 | | 新湖中宝 | 房地产业 | 138,309 | 36,882 | 5,065 | 5.94 | 12 | | 五粮液 | 食品、饮料 | 1,787,854 | 54,441 | 4,304 | 14.34 | 170 | | 浦发银行 | 金融、保险业 | 1,556,447 | 174,294 | 4,099 | 11.68 | 122 | | 上海医药 | 医药、生物制品 | 70,629 | 6,340 | 3,640 | 5.92 | 3 |
| 行业名称 | 市值(万) | 占所有基金(%) | 占A股流通市值(%) | 持有家数 |
|---|
| 金融、保险业 | 22,256,698 | 15.74 | 1.29 | 631 | | 机械、设备、仪表 | 18,111,439 | 12.81 | 1.05 | 727 | | 食品、饮料 | 16,063,932 | 11.36 | 0.93 | 638 | | 房地产业 | 9,932,107 | 7.03 | 0.58 | 569 | | 医药、生物制品 | 9,238,965 | 6.54 | 0.54 | 634 | | 采掘业 | 8,502,831 | 6.01 | 0.49 | 557 | | 批发和零售贸易 | 7,434,703 | 5.26 | 0.43 | 617 | | 信息技术业 | 6,624,629 | 4.69 | 0.38 | 611 | | 金属、非金属 | 6,000,690 | 4.24 | 0.35 | 542 | | 石油、化学、塑胶、塑料 | 4,434,894 | 3.14 | 0.26 | 558 |
| 行业名称 | 市值(万) | 市值变动(万) | 占所有基金(%) | 持有家数 |
|---|
| 房地产业 | 9,868,536 | 2,134,914 | 6.98 | 529 | | 金融、保险业 | 22,089,753 | 1,952,928 | 15.63 | 551 | | 采掘业 | 8,481,605 | 1,096,411 | 6.00 | 527 | | 食品、饮料 | 15,909,510 | 663,042 | 11.25 | 584 | | 金属、非金属 | 5,969,499 | 593,703 | 4.22 | 500 | | 建筑业 | 3,556,020 | 353,249 | 2.52 | 453 | | 木材、家具 | 106,940 | 16,922 | 0.08 | 73 |
| |
|